Đòn Bẩy Forex Là Gì? Tìm Hiểu Cách Thức Hoạt Động Và Ưu, Nhược Điểm

Đòn bẩy trong Forex là một trong những lý do thu hút các nhà giao dịch đến với thị trường này. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới tham gia thị trường không biết đòn bẩy Forex là gì và nó có thể mang lại cho họ những gì. Cụ thể, hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Đòn bẩy Forex là gì?

Đòn bẩy là một khái niệm cơ bản trong vật lý. Khi nói đến đòn bẩy, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến câu nói vô cùng nổi tiếng của Archimedes – nhà toán học, vật lý học vĩ đại:  “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”..

Đòn bẩy Forex là một khái niệm rất quen thuộc trong tài chính doanh nghiệp. Và trong đầu tư tài chính, đòn bẩy cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là tính hai mặt của đòn bẩy.

Thị trường Forex thường có biến động giá hàng ngày chỉ khoảng 1%, mức biến động này tương đối nhỏ so với thị trường chứng khoán. Đây là lý do tại sao thị trường Forex cho phép giao dịch với đòn bẩy cao, bởi khi đó, chỉ một sự thay đổi nhỏ về giá cũng có thể mang về một số tiền đáng kể.

Tham khảo: Sanito – Nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới, cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt

Ví dụ:

Hãy tưởng tượng bạn có 5.000 USD trong tài khoản và giao dịch với đòn bẩy 10:1 mang lại cho bạn số vốn 50.000 USD. Đòn bẩy được xác định theo tỷ lệ nên mức đòn bẩy bạn sẽ đạt được là 10:1. Nếu vị thế bạn mở đạt 5100 USD, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 100%, nghĩa là 100 USD. Đòn bẩy trong trường hợp này cho phép bạn kiếm được gấp 10 lần số vốn ban đầu.

Trong trường hợp đòn bẩy là 1:1 và bạn phải đạt 500.000 USD. Đòn bẩy 1:1 có nghĩa là khoản đầu tư 500.000 USD của bạn cũng có thể tăng lên 501.000 USD, nhưng có sự khác biệt trong việc mạo hiểm khoản đầu tư 500.000 USD của bạn để kiếm được lợi nhuận 1.000 USD, do đó thu nhập của bạn sẽ chỉ chiếm 0,2%.

Lý do tại sao đòn bẩy và giao dịch Forex lại phổ biến đến vậy là vì bạn không cần 500.000 USD để đầu tư. Đòn bẩy 1:1 không còn hấp dẫn nữa, khi Forex đưa ra đòn bẩy 10:1.

Các thức hoạt động của đòn bẩy Forex

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của đòn bẩy bằng cách so sánh giao dịch có đòn bẩy và không có đòn bẩy. Ví dụ : tài khoản của bạn có số dư hiện tại là 2000$. Đòn bẩy của tài khoản là 1:500.

Trường hợp 1: Không sử dụng đòn bẩy

Giả sử bạn đặt lệnh 0,2 lô của cặp USD/CAD. 0,2 lô = 20.000 USD, số tiền đặt cọc tối thiểu cho lệnh này là 20.000 USD, trong khi tài khoản của bạn chỉ có 2000 USD? giao dịch không thể được thực hiện.

Lúc này, bạn giảm khối lượng giao dịch xuống 0,01 lô = 1000 USD, số tiền gửi tối thiểu là 1000 USD.

Nếu giá tăng và giao dịch của bạn tăng 100 pip, lợi nhuận của lệnh sẽ là = khối lượng đặt hàng x số pip đạt được x giá trị pip = 1000 x 100 x (0,0001 / 1,13200) = 8,83 USD, trong đó 1,13200 là tỷ giá cặp USD / CAD theo lệnh đóng cửa.

Nếu giá giảm và giao dịch của bạn mất 30 pip, khoản lỗ của lệnh là 1000 x 30 x (0,0001/1,11900) = 3,36 USD, với 1,11900 là tỷ giá hối đoái USD/CAD khi kết thúc lệnh.

Trường hợp 2: Sử dụng đòn bẩy

Ngoài ra, với số tiền ký gửi là 1000 USD nhưng bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy là 1:100, khối lượng bạn có thể giao dịch hiện tại sẽ là 1 lô.

Nếu giá tăng và bạn kiếm được 100 pip, lợi nhuận của lệnh là 100.000 x 100 x (0,0001 / 1,13200) = 883 USD. Ngược lại, nếu giá giảm và bạn mất 30 pip, khoản lỗ của lệnh là 100.000 x 30 x (0,0001 / 1,11900) = 336 USD.

So với việc không sử dụng đòn bẩy, khi sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ 1:100, cùng số tiền 1.000 USD nhưng bạn có thể giao dịch với các lệnh có giá trị gấp 100 lần, tối đa hóa lợi nhuận gấp 100 lần và đồng thời, nếu thất bại, khoản lỗ của bạn sẽ cũng tăng gấp 100 lần.

Đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận càng lớn nhưng rủi ro cũng sẽ lớn hơn tương ứng. Chính vì vậy đòn bẩy luôn được coi là con dao hai lưỡi trong đầu tư tài chính.

Trường hợp 2.1: Sử dụng đòn bẩy tối đa

Hãy tưởng tượng nhà giao dịch A có tài khoản 10.000 USD. Anh ta quyết định sử dụng đòn bẩy 50:1, nghĩa là anh ta có thể giao dịch tối đa 500.000 USD. Trong thế giới ngoại hối, con số này bằng 5 lô tiêu chuẩn. Có ba phép tính khối lượng cơ bản trong forex: lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ), lô nhỏ (10.000 đơn vị tiền tệ) và lô siêu nhỏ (1.000 đơn vị tiền tệ). Biến động giá được đo bằng pip. Chuyển động của một pip trong một lô tiêu chuẩn tương đương với 10 đơn vị tiền tệ.

Bởi vì nhà giao dịch đặt 5 lô tiêu chuẩn nên mỗi chuyển động của pip tương đương 50 USD. Nếu giao dịch quay trở lại 50 pip, anh ta sẽ mất 50 pip x 50 USD = 2.500 USD, tức là 25% của tài khoản 10.000 USD.

Trường hợp 2.2: Sử dụng đòn bẩy thấp hơn

Hãy xem xét nhà giao dịch B. Thay vì sử dụng đòn bẩy tối đa là 50:1, cô ấy chọn đòn bẩy thấp hơn là 5:1. Nếu nhà giao dịch B có tài khoản 10.000 USD, anh ta có thể giao dịch lên tới 50.000 USD. Mỗi lô nhỏ trị giá 10.000 USD. Trong một lô nhỏ, mỗi pip có giá trị 1 USD. Vì nhà giao dịch B đang giao dịch 5 lô nhỏ nên mỗi chuyển động của pip bằng 5 USD.

Nếu khoản đầu tư cũng đi theo hướng ngược lại như trên, nghĩa là 50 pip, thì nhà giao dịch này sẽ mất 50 pip x 5 USD = 250 USD, tức chỉ bằng 2,5% tài khoản.

Ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy trong forex

Ưu điểm

• Tối ưu hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ: Đây là lợi thế rõ ràng nhất của đòn bẩy. Với số vốn ban đầu nhỏ, nhà đầu tư hoàn toàn có thể giao dịch các vị thế có giá trị lớn hơn nhiều.
• Chi phí thấp: Thông thường, nhiều nhà giao dịch luôn nghĩ rằng họ cần ít nhất 1.000 USD (23 triệu đồng) trở lên để tham gia giao dịch ngoại hối.

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của đòn bẩy là yếu tố rủi ro, làm tăng tổn thất. Đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận nếu giao dịch thành công nhưng cũng sẽ làm tăng tổn thất nếu giao dịch thất bại. Tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng càng cao thì rủi ro càng lớn.

Đòn bẩy như thế nào là phù hợp?

Có nhiều cách khác nhau khi nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn đòn bẩy. Ba điều đơn giản nhất về đòn bẩy có thể được thực hiện ngay lập tức:

• Duy trì đòn bẩy thấp.
• Sử dụng các điểm dừng để giảm rủi ro và bảo toàn vốn.
• Giới hạn dừng lỗ từ 1% đến 2% tổng tài khoản cho mỗi lệnh.
• Đặt lệnh với khối lượng nhỏ.

Nhà giao dịch nên chọn mức đòn bẩy mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn là người bảo thủ và không thích rủi ro hoặc nếu bạn vẫn đang học cách giao dịch thì mức đòn bẩy thấp khoảng 5:1 hoặc 10:1 sẽ phù hợp hơn.

Trong khi với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ giao dịch với đòn bẩy rất thấp. Giữ đòn bẩy ở mức thấp hơn sẽ bảo vệ vốn của bạn khi bạn mắc lỗi giao dịch và ổn định lợi nhuận của mình hơn. Nhiều chuyên gia sẽ sử dụng đòn bẩy như 10:1 hoặc 20:1.

Việc lựa chọn mức đòn bẩy Forex phù hợp tùy thuộc vào kinh nghiệm của nhà giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và vùng an toàn khi tham gia thị trường tiền tệ. Người giao dịch mới cần phải làm quen với các kỹ thuật này. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhà đầu tư cũng cần chọn sàn giao dịch uy tín, theo đó Sodokoin là sự lựa chọn tốt dành cho bạn, sàn giao dịch này có giao diện đơn giản mang lại trải nghiệm giao dịch đẳng cấp thế giới.

Vậy là qua bài viết đã giúp bạn giải đáp đòn bẩy Forex là gì, cách thức hoạt động và ưu, nhược điểm của giao dịch đòn bẩy trong Forex. Hi vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!